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最重要的风险

通力面临着可能因其运营或运营环境变化而产生的风险。以下描述的最重要的风险因素可能对通力的业务运营和财务状况产生不利影响,从而对公司的价值产生不利影响。金宝搏188址然而,其他目前未知或被认为对通力无关紧要的风险,可能在未来成为重大风险。

战略风险

对克隆产品和服务的需求以及竞争环境受到一般经济周期的影响,特别是建筑业内的活动水平。由于中国占凯恩销售额的约30%,特别是中国建筑业的持续市场下滑可能对克隆的增长和盈利能力产生不利影响。自2020年上半年以来,世界各地的许多政府都采取了重大措施,通过限制人们的运动和限制业务活动来遏制Covid-19爆发。在2021年的第一季度,尽管持续的疫苗接种,但不确定性的水平持续很高。含有大流行的情况或长期限制的进一步恶化可能对整个经济环境,建设活动和对即将到来的季度的解决方案的需求产生不利影响。

地缘政治紧张局势和保护主义继续暴露龙舌兰到各种商业风险。除了对一般经济活动的潜在不利影响外,地缘政治紧张和保护主义可能会影响凯恩供应链的竞争力,并导致贸易和海关关税的成本增加。一部分Kone的组件供应商和全球供应能力位于中国。

除了市场需求水平外,通力产品的竞争力是公司增长和盈利能力的关键驱动因素。金宝搏188址未能预见或应对客户需求、竞争对手产品、生态系统和商业模式或监管环境的变化,可能会导致通力产品竞争力的下降。此外,电梯和自动扶梯行业竞争格局的结构性变化,例如中国的竞争加剧和客户整合,可能会影响市场动态和通力的市场份额。

操作风险

有关竞争力和技能的员工是成功执行我们战略的关键。通过在电梯和自动扶梯行业中改变的商业模式和工作方式,凯恩需要新的组织能力和新的员工水平,例如数字化。与此同时,对技术领域劳动力的竞争正在增加,并确保所需的现场资源,他们的能力管理是至关重要的。未能开发和保留所需的能力或通过招聘获得它们可能对克隆的增长和盈利能力产生不利影响。

kone供应链中使用的大多数组件来自外部供应商。kone还使用大量的分包安装资源,外包一些业务支持流程并与其他合作伙伴合作。数字服务和物流。这些使龙舌兰和分包劳动力可用性和成本风险以及伙伴关系的连续性风险。未能确保所需的组件或资源或质量问题可能导致业务中断和成本增加。特别是半导体的全球短缺被密切监测和管理。此外,Covid-19相关政府限制的中断仍然存在凯恩行动的风险。

作为该行业的领先公司之一,凯恩拥有强大的品牌和声誉。影响公司声誉或品牌的问题可能对凯恩的业务和财务金宝搏188址表现产生影响。这种声誉风险可以实现;例如,在事件的情况下,主要的发货问题或产品或服务质量问题。关于产品完整性,安全或质量的事项也可能对克隆的财务表现产生影响,并影响客户运营。

危险,安全和偶然风险

通力的业务活动依赖于其制造设施、采购渠道、运营服务解决方案和物流流程的不间断运行、质量和可靠性。通力及其供应商和客户的运营也广泛利用信息技术,通力的业务依赖于信息的质量、完整性和可用性。因此,通力面临IT中断和网络安全风险,因为运营信息系统和产品可能容易受到数据中断、丢失或篡改,或出现故障,从而导致流程和设备可用性中断。任何员工或客户敏感数据的泄露都可能导致严重的处罚以及名誉损害。这些网络事件可能由网络犯罪、网络攻击、计算机恶意软件、信息盗窃、欺诈、挪用或我们的员工和供应商的疏忽行为引起,包括但不限于。此外,火灾、极端天气条件、自然灾害或恐怖主义等对这些业务造成的物理损害,也可能导致通力或其供应商的业务中断。

金融风险

通力的大部分销售和业绩以欧元以外的货币计价,这使通力面临外汇汇率波动带来的风险。通力还通过存放在金融机构的大量流动资金,以金融投资和衍生品的形式,暴露于与金融机构相关的对手方风险。此外,通力还面临着与客户的流动性和付款计划有关的风险,这可能会影响现金流或导致信贷损失。当地财务或税收法规的重大变化也可能对通力的财务业绩、流动性和现金流产生影响。

  • 通力经营国际和因此暴露于风险汇率波动与货币流动的收入和费用(交易风险)和收入声明和语句翻译的外国子公司的财务状况从各自的功能货币兑换成欧元(翻译risk).

    交易风险

    通力的大部分业务以子公司的本地功能货币计价,因此不会产生交易风险。新设备和现代化设备的销售,包括安装,通常以客户的当地货币进行。零部件和材料费用可能以销售货币以外的其他货币发生,这使通力面临交易风险。通力的政策是用外汇远期合约对冲订单簿和其他极有可能的未来买卖的外汇风险。各业务单位根据外汇政策,负责对其经营活动中的交易风险进行评估和对冲。商业活动中最主要的交易风险敞口是人民币、英镑、加元、美元和新加坡元。大部分外汇远期合约在一年内到期。

    套期会计适用于有重大外币收入或费用的业务单位。当采用套期会计时,套期的损益在确认套期项目的汇率损益的同时确认在收益表中。

    Kone的内部贷款和存款主要在子公司的当地货币中启动,在这种情况下,母公司使用外汇交换合同的母公司可能的外汇风险。金宝搏188址

    翻译的风险

    合并汇率的变化影响了克隆的收入声明,现金流量声明和财务状况陈述,呈现出欧元。大约75%的克隆收入发生在欧元以外的功能货币中,翻译风险对于kone来说很重要。年平均外汇汇率的10%的变化将导致2020年欧元兑换销售额的7.6%(7.6%)变化。这种变化对凯恩营业收入产生了更高的影响,因此对克隆的相对营业收入产生了一些影响。子公司的资产负债表将欧元的平衡表引起了2020年欧元的翻译差异为-173.2欧元(54.0)万欧元。由于凯恩的业务包括在各种货币领域的持续运营中,翻译风险并未对冲。但是,在个人案例中,kone也可以对冲与子公司净资产相关的翻译风险。来自外国子公司的运营产生的最重要的翻译风险暴露在中国人民币,港元和美元。

  • 截至财务状况报表日,通力的现金和短期投资为2628.3欧元(2250.2万欧元)。与此同时,通力的有息债务为695.8亿欧元(7.216亿欧元),其中包括504.3亿欧元(5.443亿欧元)的金融债务,包括租赁负债,4.2亿欧元(440万欧元)的收购期权负债,以及187.2亿欧元(1.729亿欧元)的员工福利负债。此外,通力还有19.2亿欧元(2170万欧元)的员工福利资产。

    由于通力的金融投资主要投资于不到一年的期限,利率的变化对其市值没有重大影响。然而,利率的变动可能会影响未来的利息收入。

    在计算利率敏感性分析时,不包括外汇前进合同的息息净资金债务,假设在下列财政期间仍处于2020年的截止余额水平。敏感性分析通过考虑到净资金债务持续不到一年的净资金债务,提出了1个百分点变化对财政期间净利息收入的影响变化的影响.2,364.8欧元(-2,130.3)) 百万。对于2021年,利率水平的1个百分点变化意味着净利息收入的盈利欧元-23.6(-21.3)百万欧元。利率敏感度在税前计算。

    利率的变化对员工福利的净利润没有重大影响,以收购的财务债务或期权负债。

  • 截至2020年12月31日,通力的现金和现金等价物为457.9万欧元(6.624亿欧元),金融投资为2170.4万欧元(15.877亿欧元)。

    现金和金融投资由Kone Curryury集中管理。由于当地法规,部分资金居住在当地投资和多个谐波国家的权力下放银行账户。最重要的部分资金可供凯因库国访问。当地法规的变化也可以在未来对现金和金融投资的位置产生影响。

    Kone拥有欧洲投资银行(EIB)的信贷设施,欧元1.6亿欧元。信贷额是5年的固定利率贷款,将用于研发目的。贷款将于2021年成熟。贷款的公允价值根据使用当前借款率(2级公允价值等级)作为贴现率的贴现现金流量方法。Kone还拥有一个未提出的商业纸张额为5亿欧元,现有致命的欧洲投资银行(EIB)信贷设施为200万欧元,银行信贷设施均为8亿欧元,以确保充足的流动性。

    金融负债的成熟度分析和利息支付

    2020年12月31日 2019年12月31日
    梅尔 < 1年 1 - 5年 > 5年 总计 < 1年 1 - 5年 > 5年 总计
    有息债务







    长期贷款 - - - - - -160.0
    -
    -160.0
    租赁负债 -98.9 -199.8 -44.2 -342.9 -103.7
    -210.3.
    -56.7
    -370.7
    短期贷款 -160.0 - - -160.0 - - - -
    二手银行透支限制 -1.4 - - -1.4 -13.5
    -
    - -13.5
    收购中的期权负债 -4.2 - - -4.2 -4.4
    - - -4.4
    员工福利 - - -187.2 -187.2 - - -172.9
    -172.9
    不计息负债







    应付账款 -890.9 - - -890.9 -809.8
    -
    - -809.8
    衍生品







    资本流入 3676年。9 113.4 - 3,790.3. 2425年。5
    143.9
    - 2569年。4
    资本外流 达到-3667 -113.8 - -3,781.5. 达到-2437
    -146.3.
    - -2,584.0.
    利息支付
    -7.6 -8.5 -4.6 -20.7 -0.6.
    -14.2
    -4.4
    -19.2
    净流出 -1154 .0 -208.6 -236.0 -1,598.6. -944.2
    -386.9
    -234.0
    -1565年1。
  • 通力拥有大量的现金和金融投资。为了分散金融信用风险,资金被投资到高流动性的利率基金和多家银行的存款中。全球交易对手限制由董事会批准。在衡量金融信用风险敞口时,包括银行账户上的现金、投资、存款和其他金融资产,例如衍生品合同。在选择交易对手银行和其他投资对象时,只批准资信高的交易对手。每个限额的大小反映了交易对手的信誉。交易对手的信用度经常被评估,如果交易对手的信用度发生重大变化,则需要逐个考虑所需的行动。利率基金的公允价值是基于市场信息(公允价值层次2)来衡量的。

  • 客户信用风险与应收预付款有关,或与设备交付或提供的服务相关的应收账款有关。通过制定招标、付款条件、授权和信用控制以及项目管理控制的规则来管理这一风险。预付款、跟单信用证和担保在付款条件下使用,以尽量减少客户的信用风险。通力主动管理应收账款,将客户违约风险降至最低。

    通力的客户群包括多个市场区域的大量客户。管理层认为,信用风险没有明显集中在任何单个客户或地理区域。

    根据通力的信用政策对应收预付款和应收账款的信用质量进行评估。根据这一政策,对新设备业务和服务业务分别制定信用质量评价规则。信用质量的评估既基于应收账款的账龄,也基于逐个案例的客户分析,以识别由于个别客户的具体原因而可能存在较高信用风险的客户。在此信用质量评价的基础上,利用预期信用损失模型确定应收账款的坏账准备。

    在2020年期间,基于薪酬的应收账款的Kone修改的计算参数以及某些个人案件的录制损伤费用,以反映与Covid19有关的信贷损失风险增加的影响。总体而言,Covid19引起的业务的中断受到了克隆行动的重要组成部分被认为是必不可少的,也甚至在锁定期间允许。增加应收款收集的不确定性预计不会继续长期。

    在本财政期间结束时,为应付呆账而记入的坏账拨备为262.5亿欧元(2.529亿欧元)。


    应收账款的账龄结构
    在确认损害后,MEUR
    2020年1月1日至12月31日 2019年1月1日至12月31日
    未逾期及少于一个月的应收款项
    1674年。5 1,742.3.
    过去到期了1-3个月 277.5 275.9
    过去到期3-6个月 134.8 136.6
    逾期6个月 91.9 77.5
    合并报表中的应收账款
    的财务状况
    2,178.6. 2232年。3

与非财务信息报告有关的风险

通力最大风险的评估和分析也包括了非财务风险。根据芬兰会计法的要求,通力已经确定了最重大的非财务风险,而不论其对通力整体的重要性。此外,通力正在应用TCFD准则来报告与气候相关的风险。非金融风险的典型影响是声誉受损。除了下文所述的减轻风险行动外,通力还旨在进行透明和可靠的沟通,以防止声誉风险,并在发生事故时能够进行主动管理和汲取教训。

气候和环境风险

我们认识到气候和环境风险在中短期内对我们的业务有潜在的负面影响,尽管与“最重大风险”项下报告的其他业务风险相比,它们并不被认为非常重大。然而,我们看到气候风险的相关性和潜在影响只会持续增加。总的来说,我们识别、评估和管理气候和环境风险,作为我们全公司业务风险管理过程和iso14001环境管理体系的组成部分。金宝搏188址通力的某些职能和地点会根据相关的业务需求,例如供应链职能或选定的运营地点,进行详细的气候和环境风险评估。

气候和环境风险分为过渡风险、物理风险和对气候产生负面影响的风险。通力面临的一些最相关的气候和环境风险是对我们的供应链和自身运营的物理风险,例如,由极端天气事件造成的风险。这些风险可以具体化,例如,在我们自己的制造、安装或维护活动中,交付中断或中断的形式。通力的产品也受到物理风险和可能的损害,由于不断变化的环境条件或极端天气事件。

为了减轻物理风险,我们从事与组件可用性和中断相关的一些风险缓解活动,如本文的风险管理表中所述。我们使用例如基于专用的位置的软件工具,定期监控我们的供应链位置,以获得与诸如火灾,洪水和飓风等极端天气事件相关的风险。在我们的产品开发方面,我们应用设计规范和具体程序,旨在确保在恶劣和不断变化的环境条件下的产品恢复。例如,严格的环境测试是凯恩产品开发的一部分,以确保我们的产品维持异常和变化的天气条件,如温度变化和水分。

对于通力的解决方案和运营,我们同样通过不断变化的市场需求和新出现的监管规定来识别转型风险。无法满足与气候相关的需求,无法提供客户所需的解决方案和服务,可能会对通力的业务产生不利影响。除了潜在的产品相关要求,新兴的气候相关法规也可能影响我们的业务。例如,通力目前拥有19,000多辆服务和福利车辆,显然需要向更可持续的移动解决方案过渡。

为了降低转型风险,通力不断在我们的高层商业计划中评估新出现的法规和市场需求。通力是相关行业论坛和研究协会的活跃成员,积极监测监管格局。作为通力气候承诺的一部分,我们为我们的服务和业务制定了雄心勃勃的温室气体减排目标,目标是到2030年实现碳中和。这一承诺将指导我们的工作,提供更多对气候友好的产品、服务和工作方式,我们积极与供应商和合作伙伴合作,以实现我们的目标。

社会和员工相关风险

安全是龙头的首要任务,潜在的安全事件是最重要的社会和员工相关风险之一。例如,通过例如广泛的培训和通信,一致的安全管理实践,标准化的维护和安装方法以及定期流程审核来减轻事件。Kone还确定并评估了与任何类型的骚扰,平等就业实践,工作条件和任何形式的歧视相关的风险。Kone通过在适当的政策和流程到位和培训其管理人员来防止这种情况。Kone还为其员工提供了报告不当行为的渠道,因为这种行为没有宽容。公共基础设施位置的主要维修或改造也可能影响许多人的日常生活,因此可能具有声誉的影响。

安全性和质量在产品的设计、供应、制造、安装和维护中都起着关键作用,它们涉及严格的质量控制。通力还在如何管理潜在事件和实施改进方面遵循全球实施的原则。

与人权有关的风险

有关的有关风险最重要的有关风险在供应和交付链中,与工作条款和条件有关。我们所有的供应商都预计将签署Kone的供应商行为准则,其中规定了我们的道德业务实践要求,包括我们在劳动和人权方面所需的标准。在我们的2020年供应商行为准则中进一步澄清了这些标准。在我们进行的2019年人权风险评估的基础上,我们在供应链中的人权方面优先考虑了我们的人权网络,并在2021年建立了人权网络,并准备了现场和在线评估程序和文件的文件。

反腐败、贿赂相关风险

通力要求其员工和合作伙伴遵守崇高的道德标准,并遵守其《行为准则》、《分销商行为准则》和《供应商行为准则》。这些准则涵盖了许多合规主题,包括竞争法、贸易制裁合规、劳工和人权问题,以及禁止腐败和贿赂。通力员工或各种利益相关者之间的不道德商业行为可能会对通力的声誉造成损害,并可能产生财务影响。此类行为和实践的风险被纳入通力的常规审计计划的范围。此外,根据我们的全球授权政策引入的流程有助于减少未经授权的支付、捐赠和赞助的风险。我们在中国引入了更严格的利益冲突披露要求,这项工作将在2020年继续在全球范围内开展。内部缓解的最重要行动仍然是通过培训和提高认识来发展通力的企业文化。此外,我们在2020年开始进行反贿赂和腐败风险评估,该评估将于2021年初完成。

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